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[导读]场外溢价率可以很清晰的反应市场的情绪。每当市场的溢价率下降时,代表资金进场的欲望不高,一般都会伴随着一定的阴跌横盘趋势;当溢价率开始上升时,往往是在大跌之后,因为部分资金进场抄底。

 近日,比特币一根大阴线把大多数人都砸懵了,数字货币普跌,割肉的割肉,爆仓的爆仓,一片狼藉。

当前全球数字货币市场总市值2942亿美元美元,相比昨天下降了13.7%,跌破7000美元支撑位,一天之间蒸发了450亿美元。在1月初全球加密货币狂潮的高峰时期,它们的市值约为8300亿美元。其中,比特币跌幅6%,现价6813美元,主流币基本全线下跌,其中柚子EOS在主流币中跌幅最大,现价11.25美元,跌幅最高达20%。

瀑布!又一次瀑布!为何跌得那么惨?分析本次下跌的原因,大致来自以下4个方面:

1、场外溢价率持续低迷,新入场资金匮乏是本轮下跌的重要因素;

2、下跌前夕,CME期货交易所出现大量空单对BTC形成打压;

3、韩国交易所Coinrail被黑客入侵,但由于涉及金额不大,我们倒是认为这一事件真实的影响面积并不大,但这主要看投资者怎么想;

4、知名大V做空BTC,认为BTC要跌到3000美金,或许是一个助推因素;

此时韭菜撸起袖子准备抄底,耳朵君提醒各位,抄底需谨慎。

 

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场外溢价率持续低迷:缺乏新资金进场

场外溢价率可以很清晰的反应市场的情绪。每当市场的溢价率下降时,代表资金进场的欲望不高,一般都会伴随着一定的阴跌横盘趋势;当溢价率开始上升时,往往是在大跌之后,因为部分资金进场抄底。

比如,在去年12月份的时候,大家疯抢比特币,价格一路攀升至2万美元高点,当时大部分交易所的溢价率都达到了10%左右,买入卖出的成本很高,尤其是比特币发展较好的韩国,因为其特殊的政治原因和实名要求,同期溢价率达到了43%。

本次下跌是6月10号,查询火币交易所最近几天BTC和USDT的场外情况,在10号价格下跌之前,BTC的溢价率一直维持在0.6%以下,最低点场外价格甚至和场内价格所持平。

这是市场释放下跌的前兆信号,说明当时资金入场的情绪并不高,场内资金一旦发生大量流出,就会造成大幅度的下跌。事实证明,从6月10号凌晨1点开始,BTC从48600元一路下跌到46000元,短时下跌超过2600元,而当BTC跌至46500元时,BTC的溢价率开始大幅度回升,已经显示有部分投资者开始进场抄底。

 

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(数据来源Tokenmina)

CME期货交易所出现大量空单对BTC形成打压

CME作为全球的官方交易所之一,上线比特币期货后吸引了无数华尔街的投资者。在此之前,投资者做空的渠道并不丰富,而这样一个官方背景的、支持做多做空的期货交易所,允许资金加设3倍左右杠杆,无疑对BTC价格形成冲击,造成BTC价格波动剧烈。

CME对BTC价格的影响开始变得显著,尤其是在今年5月份后。从CME期货的数据可以发现,在今年1月份数字货币大热期间,CME的交易量寥寥无几,最高不过每天几比特币的交易量,而从5月份开始,比特币交易金额大幅度提升,高峰达到了5000枚比特币每天的交易量。

下跌前夕,CME期货交易所出现大量空单对BTC价格形成打压,其背景是美国CFTC对四大交易所的调查。CME提供的BTC期货合约价格是基于四大交易所的价格进行特殊的算法平均得出的,本身并不提供任何交易,只能选择做多或做空。这四大交易所分别为Bitstamp、Coinbase、itBit和Kraken,交易量都别位列全球前20名,美国SEC已经要求这四家交易所交出全部交易数据来证明没有操纵价格的嫌疑,但是交易所方面只提供了部分交易数据,无法自证清白。

在市场暴跌的前几天,CFTC要求价格相关联的四家交易所拿出全部的交易数据,交易所却迟迟拖延,不肯交出数据,几乎同一时间,CME的交易量开始大幅度上升,盘面上开出了大量空单。

 

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韩国交易所被黑客攻击

很多人会认为本轮下跌和这个韩国交易所Coinrail被黑空攻击有关。

但实际上,Coinrail被盗的资金量并不大,关键是看投资者看到这条消息后心里怎么想。按照币圈众多投资者当前这个心理承受能力,还比较不健全,因此这条消息面有可能造成超乎被盗金额的影响。

根据coinmarketcap.com的数据,韩国是数字货币市场很活跃的国家,而Coinrail交易所每日的交易量仅仅240万美元左右,换算成BTC约为368个,在所有交易所中排名110名左右。被黑客盗取的数字货币绝大多数来自于Pundi-X这个项目,损失约1950万美元的NPXS代币,Coinrail绝大部分的交易量都来自于这个项目,对BTC市场的冲击极为有限。

 

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真正下跌的原因是交易所的安全问题,致使投资者的信心收到打击,根据统计,去年以来已经发生了数起交易所被攻破的事件。事件的频发导致投资者不再相信一些交易所,从而选择提币到安全性更高的私人钱包,这就造成了市场的利空趋势,一些不愿意提币的用户会选择卖掉数字货币直接进行变现,从而导致市场的下跌。

瀑布并不可怕,可怕的是你在瀑布来临之时才察觉,市场的趋势是有一定遇见性的,每当市场进行巨大的波动时,如果可以分析下发生的原因,从交易数据和行业讯息中查找线索,那么你也会在大的市场拐点之前发现一些征兆,从而进行有效的投资操作,来最大化你的收益。

赵东等大V唱空比特币

不仅市场惨烈,币圈大佬也有很多唱空比特币。

6月9日,在世界区块链大会·三点钟新加坡峰会上,Dfund创始人赵东预测说比特币价格将下跌到2000-4000美金,不仅币圈大佬喊空在前段时间,传统行业的佼佼者前微软老大比尔盖茨说:”区块链是一个比较好的技术,但比特币是一个疯狂的投机性产品。未来他也不太可能会上涨,投资比特币是一种赌博,股神巴菲特也一度不看好比特币。一部分投资者跟随着大佬们的声音进行投资,在市场横盘之际,打破了一个稳定的状态,应声而下。

每一个市场上都有不停唱多唱空的声音,投资应该是基于自己的价值判断,忽略这些杂音,根据数据和信息做出自己的决定,才是最正确的。在数字货币市场有这么一句话,币圈一日,人间一年。在高收益的回报下隐藏的是残酷的风险,在币圈不要做自己承担能力之外的投资。(作者:孟江东)

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