物联网概念是炒作 离产业化还很远

匡志勇

那些在私募界已经脱颖而出的多位阳光私募基金经理对CBN记者称，本周兴起的“物联网概念”炒作热潮是一部分强势资金运作的结果，远看似乎很热闹，却不适合阳光私募基金重仓参与，因为即使你去“远望”也无法发现有业绩的“新大陆”，“物联网”离产业化还很远。

深圳展博投资公司总经理陈锋最近拿着三成仓位，操作起来很轻松，涨也不喜，跌也不慌。在“物联网”概念股的操作上，他“起了大早，却赶了晚集”，但也没有太多遗憾。

陈锋捕捉到“物联网”概念的时候还是8月24日中国移动掌门人王建宙在台湾发表演讲时提出了“物联网”这个词汇，陈锋觉得这个概念很有含义，在二级市场买了一点相关股票。“当时也就是试试，这玩意不能太当真，离实实在在的业绩贡献还挺远。买了之后股价一直没动，拿了一周后就出货了。”就在陈锋出货后的一个多星期，以远望谷(002161.SZ)、新大陆(000997.SZ)、厦门信达(000701.SZ)、长电科技(600584.SH)、华东科技(000727.SZ)等组成的“物联网概念股”连续多个交易日暴涨。其中的龙头股远望谷在一周之内连续拉出5个涨停板，涨幅达到58%。

广东新价值投资公司的投资总监罗伟广本周关注创业板概念股的上涨机会，生物医药热潮也没有丢下，单单最大的热点“物联网概念股”没有跟上。罗伟广透露，在远望谷第一个涨停板的时候，就有圈内人士向他介绍了“物联网概念”，但他没有去接货。罗伟广对CBN解释说：“我当时担心涨停板再去追风险太高，另外‘物联网’目前还只停留在概念炒作阶段，远没有到产业化的阶段。这种概念炒作跟新能源概念相比也有一段距离，毕竟新能源已经处于大规模产业化前期，产业基础已经比较牢靠。这种股票也不适合重仓去操作。”

对“物联网概念”炒作感到厌烦的还有远望谷董秘吕宏，昨天下午接受CBN电话采访的吕宏说：“都是网上在炒作‘物联网’概念了，炒作也仅仅是炒作，对公司业绩没有实质好处。”

“9月份以来的反弹行情，尤其是本周，‘物联网概念’、创投概念、生物医药概念股相继成为炒作热点，这很像是今年4月份前的状况。”私募基金经理林雄平认为在主跌浪结束后，主力进入喘息期，市场成为游资炒作各种概念股的天下，这通常也是大盘触底进入休整平台的标志，预计在大盘盘整一两个月后，又将重现金融、地产板块领涨的局面。

新大陆连续四涨停 机构悄然忙出货

王斌

连续四个涨停板的新大陆(000997.SZ)也是近期市场关注的焦点，同其他“物联网”概念股一道在近期遭到爆炒。不过游资在推高新大陆股价的同时，机构却已经在悄然出货。

9月15日到9月18日，新大陆已连续四个交易日涨停。同新大陆一道因受到“物联网”概念而被爆炒的远望谷(002161.SZ)，尽管已经公告表示“物联网”对其未来业绩不会产生实质性影响，但是新大陆在9月17日的公告中却仅表示现在生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，同时也不存在应披露而未披露信息的声明。

新大陆半年报显示，其在电子信息识别业务方面，尤其在具备核心技术的二维码识读设备及应用领域，取得了较大的进展，动物溯源应用项目取得翻番式的增长，电子回执应用业务取得突破性成长，已开始实现盈利。

今年上半年其净利润同比增长了21.12%，其在农业部动物溯源项目方面，上半年获得智能识读机具订单数量已经超过上年全年销量。截至上半年末，新大陆的识读设备订单总数累计已经超过6 万台，占农业部动物溯源系统识读设备订单总数的70%以上。

日信证券指出，新大陆短期看凭借二维码的低成本优势，在供应链管理领域也将获得不错的发展机遇。

近期新大陆遭到爆炒的过程中，游资起到了主导作用。深交所9月16日公布数据显示，当日买入新大陆金额最多的前五名全部是营业部资金，其中光大证券宁波解放南路营业部、银河证券上海东方路营业部等私募“集中地”均榜上有名。

令人关注的是一机构席位也在当日卖出榜上排名第四，当日净卖出了1367.6万元，按照当日新大陆最高价9.47元计算，也高达144.41万股，新大陆中报显示，其前十大流通股股东中仅有9个股东能够卖出这一数量，其中又仅有大连华信信托旗下的贝塔1号结构化证券投资集合似乎能同该机构席位“扯上点边”。

在“物联网”概念出世之前，机构对于新大陆已经开始看好。广发证券9月7日研报认为，新大陆公司动物溯源系统和高速公路业务已经进入快速增长阶段，电子回执业务已经开始盈利，通过优化产品的结构使得盈利能力开始提高，电子支付业务盈利保持稳定。考虑到其进入到新的发展阶段，因此提高投资评级为“买入”。

远望谷称物联网对其业绩无实质影响

王斌

高科技股近期在A股市场风头正劲，“物联网”概念的龙头股远望谷(002161.SZ)尽管表示“物联网”对其业绩无实质影响，但股价在资金的追捧下仍连续上攻。

周五远望谷再度接近涨停收盘，9月份以来其已经暴涨了53.72%，自9月14日以来更是表现十分强劲。不过，9月17日远望谷却在公告中表示，在“物联网”产业链中远望谷是属于射频识别(RFID)技术研究与开发的公司之一，“物联网”这一新概念的提出对其未来业绩不会产生实质性影响。同时远望谷也表示“请广大投资者理性投资，注意风险”。

尽管远望谷表示“物联网”对其业绩并无实质影响，但是机构却对其趋之若鹜，9月16日深交所盘后数据显示，当日买入远望谷最多的前两名均是机构席位，合计达到了5085.872万元，按当日其最高价也相当于250万股，相当于其总股本的2.18%，9月15日已经有两机构席位合计买入了其1199.02万元。

日信证券认为，RFID是物联网发展的排头兵，而易观国际预测，2009 年中国RFID 市场规模将达到50 亿元，年复合增长率为33%。未来3至5年相对明确受益“物联网”建设的首推RFID制造厂商远望谷。[!--empirenews.page--]

即使是不涉及“物联网”概念，远望谷2009年的业绩也受到了券商的看好。国信证券8月底的研报指出，尽管远望谷2009年上半年业绩不及预期，但是期间费用率与去年同期有较大下调，远望谷2009 年来费用在合理的情况下做了较好的控制，期间费用率由去年同期的38.19%下调至30.39%。其中，销售费用率由去年同期的14.04%下调至9.40%，管理费用率由去年同期的26.85%下调至21.10%。以至公司2009 年销售毛利率虽略微下调，但是销售净利率却提升了2.59 个百分点。

而其存货结构也给予了下半年业绩以信心，此外远望谷铁路市场继续保持强劲增长，未来其在铁路市场的竞争力和盈利能力值得继续看好。不过国信证券同时提示，远望谷股价仍面临小非减持的压力，其目前股权激励计划已上报，但能否在年内批下来暂不确定。