武汉科技丨资金周转率偏低 中电光谷拟调整资金结余上限

11月14日，中电光谷(00798.HK)公告称，鉴于本集团的业务发展及预计本集团闲置现金及现金结余的增加，董事估计，金融服务协议项下资金结算余额每日最高结余（现有上限）将无法满足本集团相关期间对存款服务需求的增加。因此，于二零一九年十一月十三日，本公司与中电财务订立补充金融服务协议，以修订现有上限。

中电财务为中国电子之附属公司，中国电子间接持有中电光谷的2,550,000,000股股份，相当于中电光谷已发行股本的约33.67%。因此，中国电子为中电光谷主要股东。

根据补充金融服务协议，订约方已同意修订金融服务协议所载的现有上限，因此，截至二零二零年九月二十六日止年度，资金结算余额（存款额）每日最高结余须由人民币120百万元（相当于约134.148百万港元）调整为人民币160百万元（相当于约178.864百万港元）。

中电光谷董事会认为，金融服务协议及补充金融服务协议项下之交易可使本集团提高资金使用效率。补充金融服务协议乃按公平原则磋商，并属于本集团的日常业务中按一般或更佳商业条款进行。补充金融服务协议之条款、其项下拟进行之交易、有关存款服务之建议上限属公平合理，符合本公司及其股东之整体利益。

中电光谷中报显示，截至2019年6月30日止六个月，本集团实现收入人民币1,143.0百万元，相比2018年同期增长52.1% 。本集团实现本公司拥有人应占溢利人民币141.2百万元，较2018年同期增长36.7% 。本集团总银行借款和应付债券为人民币5,250.0百万元，其中应付公司债券约为人民币1,915.9百万元，占总银行借款和应付债券总额比率达36.5% ，支持产业园综合运营改造等业务的流动资金贷款约为人民币1,945.0百万元，占总银行借贷和应付债券总额比率37.0% ，平均借贷成本为6.2% 。