调研后快速买入 机构相中LED

在密集调研后，不少公司进入公募基金“法眼”，短短几个交易日后便开始有机构投资者开始布局LED概念股。

近日LED概念股集体走强，除多家基金密集调研LED上市公司外，机构投资者出手建仓也是提振LED概念股的原因之一。作为2014年成长性最为确定的电子子行业，在业内人士看来，通用照明市场巨大需求和替换时点来临将极大利好LED照明产业相关厂商，一季度台湾地区LED需求超预期，进一步坚定了市场看多LED的信心。而机构投资者调研建仓或正是因为看好LED行业的成长性。

调研三天后机构买佛山照明

公募基金近段时间动作频频，不少2014年被市场普遍看好的行业得到公募基金关注，其中处在回暖趋势中的LED上市公司就在近期获得多家公募基金密集调研。据业内人士统计，从2013年11月份到2014年1月3日的上市公司的调研记录显示，佛山照明、鸿利光电(行情 股吧 买卖点)、勤上光电(行情 股吧 买卖点)等LED行业的上市公司频频被基金等机构投资者调研。

具体来看，在上述四股中佛山照明最被看好。今年1月3日，南方基金、诺安基金、广发基金、天弘基金等四家基金公司一起调研了佛山照明;此外，在2013年12月27日，金鹰基金、南方基金等调研了勤上光电;12月26日，华泰柏瑞、金鹰基金、信达澳银等调研了鸿利光电;11月7日，嘉实基金、博时基金等则调研了聚飞光电(行情 股吧 买卖点)。

在公募基金密集调研后，不少公司进入公募基金“法眼”，短短几个交易日后便开始有机构投资者开始布局LED概念股。据深交所交易公开信息显示，1月6日佛山照明因涨停板上榜。其实可以看到，在6日该股涨停前，去年年底本轮反弹的号角就已经吹响，在6日前该股已出现近两成的涨幅。而6日该股放量涨停，佛山照明短线涨幅可观。值得一提的是，6日推动佛山照明强势涨停的背后推手，便来自多家机构投资者。当日买入席位中，两家机构专用席位合计买入7567万元，卖出席位则均由营业部组成。按当日成交均价计算，上述机构合计买入近千万股，占该股流通股本超过1%。有分析人士指出，佛山照明大涨过后机构仍高位抢入，不难看出机构对该股的看好。考虑到前期有多家公募基金对佛山照明进行了实地调研，不排除已公募基金开始建仓佛山照明。

LED投资机会悄然来临

在业内人士看来，LED在经过之前业绩下滑后开始进入回升趋势当中，作为2014年成长性最为确定的电子子行业，通用照明市场巨大需求和替换时点来临将极大利好LED照明产业相关厂商，行业相关产业龙头个股值得投资者2014年重点关注。

浙商证券分析师周小峰表示，随着自发性需求以及出口市场的成长，大陆LED照明应用市场需求持续向上成长。我们认为，从半导体产业链属性看，IC设计最先感受到行业景气度，因此，LED驱动IC当前高景气预示着未来一段时间大陆LED照明处于高景气时期。尽管LED照明的行业本质属性与传统灯具行业并无差异，但是，LED照明同样具备半导体属性，拥有消费电子部分特征。随着2013年LED照明渗透率到达17%左右，预计2014年LED照明渗透率将大幅攀升，预计2014、2015年LED照明渗透率迅速攀升至31%、47%，出货量同比成长91%、59%，中国未来两年LED照明产值1008、1650亿元，同比增速分别为81%、63%。

从行业来看，全球主要国家白炽灯禁售计划批量生效，在国信证券分析师刘翔看来，LED照明机会已经来临。刘翔指出，全球主要国家和地区的白炽灯禁售计划在2014年进入批量生效阶段，利于LED照明市场的全面开启。给予LED行业“推荐”评级，把握LED照明渗透率快速提升的黄金发展期投资机会在LED照明大时代正式来临时，建议关注三类企业：首先，处于微笑曲线上端，竞争壁垒较高的上游芯片制造企业三安光电(行情 股吧 买卖点)、华灿光电(行情 股吧 买卖点);其次是具有渠道优势的厂商洲明科技(行情 股吧 买卖点)、德豪润达(行情 股吧 买卖点)、瑞丰光电(行情 股吧 买卖点);受益于智能终端市场快速增长及竞争格局较好的背光LED厂商聚飞光电。