4万亿大蛋糕四大板块受益

【导读】4万亿大蛋糕四大板块受益 在国家确定十项总计4万亿元拉动内需措施的利好消息刺激下，周一大盘气势如虹，高开高走，收盘大涨7.27%，两市个股全面上涨，涨停数量达到200余只。昨日的放量大涨，是否意味着打开了大盘反转的时间之窗?至少目前还难以下定论，但在宏观政策进一步松动和扩大内需的政策背景下，包括基建行业、农业、节能环保、医药等行业都将面临新的发展机遇，相关上市公司的股票投资价值也明显提升，值得投资  
    在国家确定十项总计4万亿元拉动内需措施的利好消息刺激下，周一大盘气势如虹，高开高走，收盘大涨7.27%，两市个股全面上涨，涨停数量达到200余只。昨日的放量大涨，是否意味着打开了大盘反转的时间之窗?至少目前还难以下定论，但在宏观政策进一步松动和扩大内需的政策背景下，包括基建行业、农业、节能环保、医药等行业都将面临新的发展机遇，相关上市公司的股票投资价值也明显提升，值得投资者关注。 

    短期受益生力军基建行业:火爆品种无不围绕重点建设展开 

    昨日，基建行业领涨大盘。在9日国务院出台的十项措施中，基础设施建设成为进一步扩大内需的重点之一。未来我国将加快铁路、公路和机场等重大基础设施建设，投资规模将有较大幅度提高。加快交通等基础设施建设，既发挥投资对经济直接拉动的作用，又为经济的长远发展夯实基础。 

    市场人士分析指出，毋庸置疑，相对应的基建行业的龙头品种将有望从扩大内需中获益。目前我国外需增长仍面临较多不确定因素，且国内消费市场尚未大规模启动，在优化结构的前提下，保持投资较快增长，对于宏观经济稳定运行来说意义重大。国家政策未来大力扶持的这些重大投资项目，将成为未来拉动内需的主要动力，因此基建龙头公司也将迎来重大的发展机遇，相关品种也自然会受到大资金的重点关注。 

    中国社会科学院工业经济研究所研究员罗仲伟指出，基础设施建设中包括铁路、公路、水运等运输设施、城市交通设施、城市供水、供气、供电设施、城镇保证性住宅、公共安全设施等。这些都可能成为政府新一轮投资的对象，应当说内容十分丰富。 

    基建的另一个重点则是灾后重建，据悉，四川省灾后重建招商引资项目685个，投资总额6017亿元。据此粗略估算，四川灾后恢复重建投资规模将达到1.6万亿元，具体包括住房重建、基础设施重建、城镇重建、产业重建、生态重建等五个方面。分析人士表示，基建拉动的行业短期效果很明显，钢材，水泥、工程机械都属于此类。 

    海通证券认为，近来最为火爆的品种无不围绕国家重点投资建设而展开的，铁路股、建材股、基建股等持续的走强，说明符合国家政策主线的品种，都将被市场青睐。同样，基建股也不例外，粤水电就值得重点关注。公司是广东省最大水利水电建筑施工企业，在该省大中型水利工程市场占有率达到55%，广东省“十一五”期间计划水利总投资726亿元，预计公司在大型工程项目中将获得较大份额。

    长期受益亮点农业板块:关注拥有丰富土地资源个股 
    
    十大措施中，国家一直扶植的农业也在此次受益范围。市场分析人士认为，在国家继续加大强农惠农政策力度，并大幅度增加农业投资的背景下，农业板块也成为阶段性的投资亮点。 

    国家一直非常重视粮食安全问题，政府出于农民增收和减轻财政压力的双重考虑，可能使农产品价格恢复性的长期上涨，短期的阶段性下跌，不能改变对农产品牛市的长期判断。对于投资机会，分析人士认为，首先，最根本的生产资料，如土地等稀缺资源的价值得到更为广泛的认可，在农业产业链价值分配的比重得以提升，价格上涨预期更为明确；重点关注拥有丰富土地资源相关个股，其次，国家重视粮食安全，提高单产势在必行，因此，优势种苗生产公司将获得市场关注，所以相关种业个股也将受到市场重点关注。如同基础建设带动的工程机械周一集体涨停，同样，农业的投入也为农业机械带来机会。  
    
    最近几年国家出台了一系列重农政策，减免农业税的承诺和农机补贴政策直接刺激了农民的购机积极性，粮食价格的上涨更是增加了农民对未来种田收入的良好预期。这直接导致了大中型拖拉机需求量的爆发性增长和水稻收割机械需求的突破性增长。而在此次扶植农业措施中，国家也明确提出对农机器械的补贴，扶植农业一直是本届政府的长期战略，农业机械行业的发展因此将长期受益。 

    自2008年以来，农业板块一直十分活跃，而农业的后备军农业机械却是受到冷遇，相关个股一直没有受到应有的重视，事实上我国农机产品销量近年来呈现不断上升趋势，平均增长率达到24.3%，远远大于平均8%的GDP增长率。如此高的增长率，以及国家政策的长期配合，该板块的价值理应重新评估。 
    
    朝阳产业加速节能环保板块:年增长率有望达15%至20% 

    十大措施还包括加强生态环境建设、支持城镇污水处理、重点节能减排工程建设等环保领域的重要方向，环保类企业将直接从中受益。 

    近年来国家有关职能部门也颁布了多条倡导节能环保的法律法规。节能环保产业是一个典型的朝阳产业，是一个没有周期性的产业。国家在资金、产业政策等方面对节能环保行业予以极大扶持。有观点认为，我国节能环保产业在未来15年至20年内有望高速成长，年复合增长率有望达到15%至20%。而这次国家的巨额投资计划中，再度将节能环保纳入其中，可见国家对节能环保行业的重视程度。 

    浙商证券认为，作为环保板块龙头之一的创业环保值得关注。该公司作为国内水务、污水处理等水领域的领先企业，直接受益于国家未来几年的4万亿投资，后期成长前景相当不错，值得短中线密切关注。 
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    预期受益医保投入医药板块:医改带来新的市场空间 

    十项措施重点提到了“加快医疗卫生、文化事业的发展，加强基层医疗卫生服务体系建设”，业内人士认为，可以预期政府将会加大对医保体系建设的投入，等于给行业内相关企业释放了利好信号。
 
    业内人士认为，基层医疗服务体系的建设，会带来受益人数上的广覆盖，受益金额主要投向重大疾病和长期慢性疾病等，因此生产高端处方药的公司可能在医改进程中获益较大。今后，新农村、城镇居民医疗保障制度覆盖范围的进一步扩大，将进一步拉动医药消费需求的增长。 

    东兴证券医药行业研究员李秋实认为，医改方案将直接扩大对医疗方面的需求，列入基本用药名单的相关医药类上市公司带来新的市场增量空间，建议对此加强关注。分析人士表示，经过前期的调整，医药板块估值水平下降到了历史低点，投资者可以挑选优质的医药股进行储备。